Module OLEIGEST - COMPTABILITÉ (M4)

Comptabilité multi-dossiers générale, multi-auxiliaire (Clients/fournisseurs), analytique, budgétaire avec gestion spéciale BAPSA (déclaration de TVA)

• Comptabilité multi-dossiers, multi-utilisateurs (travail à plusieurs sur un même dossier avec gestion des droits d'accès).
• Travail possible simultanément sur 2 exercices (24 mois maximum)
• Numéros de comptes sur 9 positions avec complément automatique des zéros à droite pour les comptes généraux et possibilité de comptes alphanumériques pour les comptes de Tiers et analytiques. Idem pour les codes lettrages (N° Factures, N° Dossiers, etc.)
• Unicité et sécurité des informations (pas de redondances), depuis la saisie dans les journaux, en passant par le grand-livre, jusqu'à l'édition des balances et du bilan & compte de résultat.
• Comptabilité multi-auxiliaire : Gestion des Tiers "Débiteurs" ou "créanciers" en parallèle avec la comptabilité générale, mais non limitée aux classiques "comptes clients" et "comptes fournisseurs".
• Comptabilité budgétaire avec définition des budgets au choix
  - par compte général
  - par compte analytique
  - par section analytique
  - par groupe de dépenses sur chaque section avec états prévisionnels, écarts (Standard M21)
• Comptabilité analytique avec étude détaillée sur 3 niveaux d'imbrication maximum, et détail par compte général et par groupe de dépenses.
• Vitesse /facilité de saisie : Utilisation de modèles de pièces comptables, et de thesaurus contrôlés (comptes, journaux, etc.) pour limiter les erreurs, avec imputation en temps réel des totaux/soldes comptes.
• Possibilité de créer ou consulter les comptes en cours de saisie.
• Calcul automatique des montants TVA et montants H.T.
• Gestion de la TVA sur encaissements n Contreparties automatiques pour les journaux de trésorerie
• Possibilité de correction rapide des pièces comptables (recherche par N° chrono, Code pièce, Code journal + Mois) tant que le mois comptable concerné n'est pas clôturé.
• Inversion automatique du sens D/C d'une pièce (si erreur ou Avoir)
• Possibilité de passer des O.D. de simulation prises en compte dans les états comptables (grand-livre, Balances, Bilan etc.)
• Lettrage automatique sur montants, avec possibilité de délettrage n Rapprochement bancaire pour les comptes de trésorerie
• Génération automatique des O.D. d'écart de centimes lors du lettrage n Editions rapides des états récapitulatifs (Balances, Bilan & Compte de résultat) quelque soit le nombre d'écritures saisies (Cf.: 500 000 écritures par exemple pour les grandes sociétés) ou pour les dossiers "Professions Libérales" (édition automatique de la déclaration 2035).
• Déclaration de TVA (CA3) y compris pour TVA sur encaissements
• Clôture d'exercice avec reprise automatique des à-nouveaux (détaillée pour les comptes auxiliaires de tiers) n Possibilité d'annoter chaque pièce (révision comptable)
• Génération automatique des encaissements (avec lettrage) sur factures échues.
• Edition de lettres-chèques pour règlement des fournisseurs (avec lettrage automatique)
• Gestion des lettres de relance Clients (ou assimilés) à 3 niveaux.
• Importation de fichiers d'écritures ASCII (Ventes, Achats, Paie etc. )
• Nombreux outils de vérification et de régénération des données comptables en cas de défaillance matérielle.

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